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昆工科技

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昆工科技(831152) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,579.259,605.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,793.49754.90
经营活动现金流入小计32,372.7310,360.26
购买商品、接受劳务支付的现金29,250.228,671.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,273.86569.64
支付的各项税费1,055.93542.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,908.611,170.88
经营活动现金流出小计33,488.6210,953.77
经营活动产生的现金流量净额-1,115.89-593.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金762.13134.43
取得投资收益所收到的现金56.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计818.76134.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,725.78660.00
投资所支付的现金798.56310.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额172.17--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,696.51970.63
投资活动产生的现金流量净额-1,877.75-836.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,214.53--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14.53--
取得借款收到的现金6,849.001,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,063.531,700.00
偿还债务支付的现金5,505.031,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350.95175.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金43.96--
筹资活动现金流出小计5,899.941,675.82
筹资活动产生的现金流量净额2,163.5924.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-830.05-1,405.53
加:期初现金及现金等价物余额3,036.993,036.99
六、期末现金及现金等价物余额2,206.931,631.45
附注
净利润1,413.98511.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备59.4437.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧335.66178.86
无形资产摊销338.02159.57
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-2.910.25
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用353.22175.82
投资损失-138.65--
递延所得税资产减少-27.76-2.30
递延所得税负债增加0.21-0.19
存货的减少-1,199.60-1,551.58
经营性应收项目的减少-3,053.38-2,736.65
经营性应付项目的增加802.402,634.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,115.89-593.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,206.931,631.45
现金的期初余额3,036.993,036.99
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-830.05-1,405.53
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