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昆工科技(831152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,116.84 | 9,983.53 | |||
收到的税费返还 | 5.52 | 5.52 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.12 | 495.93 | |||
经营活动现金流入小计 | 35,963.48 | 10,484.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,681.57 | 10,188.48 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,862.53 | 926.86 | |||
支付的各项税费 | 1,310.64 | 305.76 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.11 | 962.25 | |||
经营活动现金流出小计 | 35,680.85 | 12,383.35 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 282.63 | -1,898.37 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30.26 | 30.26 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 4.22 | 5.78 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.18 | 4.18 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 38.66 | 40.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.39 | 220.17 | |||
投资所支付的现金 | 210.31 | 30.26 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 1,372.70 | 250.43 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,334.04 | -210.21 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
取得借款收到的现金 | 7,568.60 | 4,100.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.32 | 230.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,966.92 | 4,430.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,509.14 | 2,538.39 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.71 | 1,446.36 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.00 | 30.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,235.85 | 4,014.76 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 731.07 | 415.24 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -320.34 | -1,693.34 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,755.12 | 1,755.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,434.78 | 61.78 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,098.89 | 609.55 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -121.13 | 189.76 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413.21 | 197.57 | |||
无形资产摊销 | 68.31 | 67.33 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.69 | 23.10 | |||
固定资产报废损失 | 3.59 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 699.89 | 331.74 | |||
投资损失 | -92.46 | -36.08 | |||
递延所得税资产减少 | 150.78 | -61.18 | |||
递延所得税负债增加 | 80.22 | -8.28 | |||
存货的减少 | -680.65 | -413.88 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,803.97 | -1,726.12 | |||
经营性应付项目的增加 | 258.73 | -1,071.88 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 282.63 | -1,898.37 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,434.78 | 61.78 | |||
现金的期初余额 | 1,755.12 | 1,755.12 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -320.34 | -1,693.34 |
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