| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,174.21 | 30,151.96 | 18,026.18 | 8,547.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,885.53 | 1,632.61 | 1,454.29 | 166.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,059.73 | 31,784.57 | 19,480.47 | 8,714.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,110.32 | 25,463.23 | 15,413.08 | 6,798.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,700.06 | 1,201.85 | 729.97 | 345.28 |
| 支付的各项税费 | 1,837.46 | 1,715.69 | 1,299.64 | 1,017.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.66 | 1,465.10 | 663.21 | 226.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,075.50 | 29,845.87 | 18,105.90 | 8,388.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,984.24 | 1,938.70 | 1,374.57 | 325.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 686.48 | 438.37 | 206.48 | 206.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -14.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 687.86 | 423.44 | 206.48 | 206.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611.99 | 239.58 | 176.39 | 4.50 |
| 投资所支付的现金 | 706.12 | 445.07 | 206.61 | 206.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,352.31 | 684.65 | 383.00 | 211.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664.44 | -261.21 | -176.52 | -4.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,399.75 | 3,950.00 | 2,550.00 | 1,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,758.24 | 4,050.00 | 2,650.00 | 1,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,911.53 | 5,160.95 | 3,054.04 | 1,479.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.97 | 177.96 | 175.83 | 96.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.97 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,555.31 | 5,338.90 | 3,229.87 | 1,575.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202.93 | -1,288.90 | -579.87 | -25.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,522.72 | 388.58 | 618.18 | 295.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232.40 | 232.40 | 232.40 | 232.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,755.12 | 620.99 | 850.59 | 527.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,872.03 | -- | 1,503.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 394.42 | -- | 191.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.83 | -- | 67.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 580.65 | -- | 310.27 | -- |
| 投资损失 | -36.53 | -- | -35.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 133.73 | -- | -4.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 45.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -444.45 | -- | -5,803.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -816.60 | -- | 4,111.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,876.48 | -- | 1,243.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,984.24 | -- | 1,374.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,755.12 | -- | 850.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 232.40 | -- | 232.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,522.72 | -- | 618.18 | -- |
每日必读
发行与分配