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| 昆工科技(831152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,610.06 | 31,620.38 | 22,697.80 | ||
| 收到的税费返还 | 108.18 | 108.18 | 6.78 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.77 | 1,328.63 | 781.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 48,836.01 | 33,057.20 | 23,485.84 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,983.33 | 30,766.06 | 21,629.32 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,623.20 | 2,008.23 | 1,464.55 | ||
| 支付的各项税费 | 1,141.70 | 994.58 | 555.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.51 | 1,742.04 | 1,341.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 45,970.74 | 35,510.90 | 24,990.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,865.27 | -2,453.71 | -1,504.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 7.18 | 0.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 881.51 | 801.51 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 883.71 | 808.69 | 0.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.67 | 1,193.36 | 1,146.03 | ||
| 投资所支付的现金 | 302.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,654.67 | 1,493.36 | 1,446.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770.96 | -684.67 | -1,445.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,330.00 | 9,266.52 | 8,067.85 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,330.00 | 9,266.52 | 8,067.85 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,711.67 | 5,435.43 | 5,099.35 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,123.10 | 1,011.99 | 634.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,834.78 | 6,447.42 | 5,733.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,504.78 | 2,819.10 | 2,333.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -410.47 | -319.28 | -616.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,434.78 | 1,434.78 | 1,434.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024.31 | 1,115.50 | 818.07 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,095.05 | 2,145.42 | 1,803.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -50.16 | -25.39 | -48.60 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.00 | 375.09 | 243.84 | ||
| 无形资产摊销 | 75.20 | 47.26 | 40.03 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 18.91 | 13.83 | 8.75 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 778.76 | 524.89 | 417.38 | ||
| 投资损失 | -61.03 | -30.66 | -19.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | 59.47 | 5.41 | 47.33 | ||
| 递延所得税负债增加 | 67.00 | 65.33 | 13.70 | ||
| 存货的减少 | -2,191.73 | -2,825.34 | -2,887.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,205.02 | -2,089.17 | -3,210.85 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,651.69 | -830.28 | 1,975.99 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,865.27 | -2,453.71 | -1,504.80 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,024.31 | 1,115.50 | 818.07 | ||
| 现金的期初余额 | 1,434.78 | 1,434.78 | 1,434.78 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -410.47 | -319.28 | -616.71 | ||
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