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| 昆工科技(831152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,744.36 | 20,181.37 | 10,781.27 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,352.37 | 706.70 | 371.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,096.74 | 20,888.07 | 11,152.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,404.33 | 16,693.12 | 9,398.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,474.50 | 1,106.11 | 689.72 | ||
| 支付的各项税费 | 1,061.54 | 684.98 | 554.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,602.66 | 1,279.94 | 824.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,543.02 | 19,764.15 | 11,467.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,446.29 | 1,123.92 | -314.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 726.90 | 596.22 | 245.96 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -39.29 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.21 | 17.35 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 749.11 | 574.28 | 245.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 357.43 | 1,144.96 | 170.87 | ||
| 投资所支付的现金 | 682.32 | 598.45 | 259.64 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,039.75 | 1,743.42 | 430.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290.63 | -1,169.14 | -184.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103.00 | -- | 103.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103.00 | -- | 103.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 4,500.00 | 1,950.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,503.00 | 4,500.00 | 2,053.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,090.69 | 5,012.88 | 2,250.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.92 | 542.27 | 207.99 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,740.61 | 5,555.14 | 2,457.99 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 762.39 | -1,055.14 | -404.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,974.53 | -1,100.36 | -903.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,206.93 | 2,206.93 | 2,206.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232.40 | 1,106.57 | 1,303.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,202.52 | -- | 570.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 329.43 | -- | 101.08 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.33 | -- | 187.66 | ||
| 无形资产摊销 | 167.64 | -- | 274.41 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.43 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 416.51 | -- | 227.81 | ||
| 投资损失 | -83.57 | -- | -161.49 | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.35 | -- | -35.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.44 | -- | -0.36 | ||
| 存货的减少 | 91.93 | -- | -231.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,909.22 | -- | -2,062.86 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -42.33 | -- | 812.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,446.29 | -- | -314.35 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 232.40 | -- | 1,303.04 | ||
| 现金的期初余额 | 2,206.93 | -- | 2,206.93 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,974.53 | -- | -903.89 | ||
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