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凯华材料

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凯华材料(831526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,335.763,515.33
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金211.9491.38
经营活动现金流入小计7,547.713,606.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,469.821,339.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,493.73815.58
支付的各项税费845.45357.11
支付的其他与经营活动有关的现金665.78306.62
经营活动现金流出小计5,474.782,818.33
经营活动产生的现金流量净额2,072.92788.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289.4354.91
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计289.4354.91
投资活动产生的现金流量净额-289.43-54.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金634.45--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,173.56814.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,808.01814.47
偿还债务支付的现金1,529.951,133.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金922.70464.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,452.641,598.30
筹资活动产生的现金流量净额-644.63-783.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.001.23
五、现金及现金等价物净增加额1,153.87-49.14
加:期初现金及现金等价物余额866.07866.07
六、期末现金及现金等价物余额2,019.93816.93
附注
净利润1,818.46653.68
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备6.8823.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧285.23145.47
无形资产摊销8.303.72
长期待摊费用摊销45.0323.20
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用10.638.70
投资损失----
递延所得税资产减少1.26-1.83
递延所得税负债增加----
存货的减少-83.67105.12
经营性应收项目的减少-531.20-397.91
经营性应付项目的增加512.00226.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,072.92788.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,019.93816.93
现金的期初余额866.07866.07
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,153.87-49.14
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