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凯华材料

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凯华材料(831526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,072.753,802.16
收到的税费返还38.384.99
收到的其他与经营活动有关的现金39.3616.60
经营活动现金流入小计9,150.493,823.75
购买商品、接受劳务支付的现金5,407.721,852.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,733.74932.05
支付的各项税费690.08415.07
支付的其他与经营活动有关的现金329.08247.64
经营活动现金流出小计8,160.613,446.88
经营活动产生的现金流量净额989.88376.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,521.99521.99
取得投资收益所收到的现金81.4810.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,603.66532.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.8819.35
投资所支付的现金2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,126.882,019.35
投资活动产生的现金流量净额476.78-1,486.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,860.00930.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金415.76--
筹资活动现金流出小计2,275.76930.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,275.76-930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.94-10.84
五、现金及现金等价物净增加额-824.04-2,050.57
加:期初现金及现金等价物余额3,453.733,453.73
六、期末现金及现金等价物余额2,629.691,403.16
附注
净利润2,047.33994.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备72.9325.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧230.34115.30
无形资产摊销5.302.55
长期待摊费用摊销89.0244.41
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.030.54
公允价值变动损失-0.00-37.71
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用14.9410.84
投资损失-81.48-10.57
递延所得税资产减少0.301.15
递延所得税负债增加-3.302.36
存货的减少-668.74-307.24
经营性应收项目的减少-925.62-859.00
经营性应付项目的增加171.34361.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额989.88376.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,629.691,403.16
现金的期初余额3,453.733,453.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-824.04-2,050.57
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