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凯华材料

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凯华材料(831526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,844.063,541.25
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金36.9011.70
经营活动现金流入小计7,880.973,552.95
购买商品、接受劳务支付的现金3,938.091,291.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,344.59719.17
支付的各项税费839.53334.00
支付的其他与经营活动有关的现金385.78316.89
经营活动现金流出小计6,507.992,661.18
经营活动产生的现金流量净额1,372.98891.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,240.001,240.00
取得投资收益所收到的现金57.018.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,297.011,248.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61.5625.01
投资所支付的现金2,740.002,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,801.562,765.01
投资活动产生的现金流量净额-504.55-1,516.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金28.58--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,240.901,240.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,269.481,240.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,269.48-1,240.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.1011.79
五、现金及现金等价物净增加额-450.15-1,853.68
加:期初现金及现金等价物余额3,903.883,903.88
六、期末现金及现金等价物余额3,453.732,050.20
附注
净利润2,012.57844.76
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备86.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧241.41122.05
无形资产摊销10.5432.47
长期待摊费用摊销110.1841.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.21--
公允价值变动损失-21.99--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用50.00-11.01
投资损失-57.01--
递延所得税资产减少-14.91-1.19
递延所得税负债增加3.30--
存货的减少-395.1916.97
经营性应收项目的减少-905.08-48.11
经营性应付项目的增加215.42-113.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,372.98891.77
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,453.732,050.20
现金的期初余额3,903.883,903.88
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-450.15-1,853.68
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