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凯华材料

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凯华材料(831526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,879.914,485.08
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金177.6227.73
经营活动现金流入小计9,057.534,512.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,203.442,047.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,749.521,005.09
支付的各项税费1,071.58602.23
支付的其他与经营活动有关的现金923.13300.64
经营活动现金流出小计6,947.673,955.60
经营活动产生的现金流量净额2,109.86557.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199.0486.30
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计199.0486.30
投资活动产生的现金流量净额-199.04-86.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金470.9521.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计470.9521.00
偿还债务支付的现金83.6283.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金998.40992.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金15.0515.05
筹资活动现金流出小计1,097.071,090.88
筹资活动产生的现金流量净额-626.12-1,069.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.64-7.50
五、现金及现金等价物净增加额1,261.05-606.47
加:期初现金及现金等价物余额2,019.932,019.93
六、期末现金及现金等价物余额3,280.991,413.46
附注
净利润2,072.20808.27
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8.539.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧282.54141.69
无形资产摊销65.5620.50
长期待摊费用摊销44.9420.81
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失--0.12
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.4014.92
投资损失----
递延所得税资产减少-1.28-1.37
递延所得税负债增加----
存货的减少-231.41-5.52
经营性应收项目的减少-162.00-377.24
经营性应付项目的增加24.38-74.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,109.86557.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,280.991,413.46
现金的期初余额2,019.932,019.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,261.05-606.47
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