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三维股份

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三维股份(831834) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,753.557,682.03
收到的税费返还15.1215.12
收到的其他与经营活动有关的现金652.5470.18
经营活动现金流入小计15,421.217,767.34
购买商品、接受劳务支付的现金8,491.544,758.27
支付给职工以及为职工支付的现金1,707.80919.11
支付的各项税费884.90387.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,668.24804.91
经营活动现金流出小计12,752.476,869.71
经营活动产生的现金流量净额2,668.74897.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11.79
取得投资收益所收到的现金66.8225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00--
投资活动现金流入小计7,072.8141.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770.52492.35
投资所支付的现金109.23400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.00--
投资活动现金流出小计8,379.75892.35
投资活动产生的现金流量净额-1,306.94-850.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,539.731,539.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,202.001,202.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,741.732,741.73
偿还债务支付的现金2,265.10700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,040.972,324.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,306.073,024.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,564.34-282.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.37--
五、现金及现金等价物净增加额-207.92-235.90
加:期初现金及现金等价物余额583.29583.29
六、期末现金及现金等价物余额375.37347.39
附注
净利润1,229.95446.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-21.6122.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.52237.75
无形资产摊销33.2316.19
长期待摊费用摊销3.501.75
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.354.82
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用85.9946.20
投资损失-44.99-12.94
递延所得税资产减少3.24-3.38
递延所得税负债增加----
存货的减少3.87-197.58
经营性应收项目的减少1,089.64214.83
经营性应付项目的增加-164.02155.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-20.93-34.21
经营活动产生现金流量净额2,668.74897.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额375.37347.39
现金的期初余额583.29583.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-207.92-235.90
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