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| 三维股份(831834) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,363.93 | 5,395.11 | 26,977.25 | 19,836.19 | 12,785.18 |
| 收到的税费返还 | 2.03 | 2.03 | 37.04 | 36.68 | 36.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241.31 | 55.61 | 717.11 | 735.54 | 767.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,607.27 | 5,452.75 | 27,731.40 | 20,608.41 | 13,589.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,713.22 | 3,319.29 | 14,875.28 | 10,917.00 | 6,853.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,476.74 | 1,660.05 | 4,059.39 | 3,202.08 | 2,403.91 |
| 支付的各项税费 | 547.65 | 172.78 | 2,170.04 | 1,805.22 | 1,241.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.32 | 384.00 | 2,597.61 | 2,208.45 | 1,963.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,753.93 | 5,536.13 | 23,702.33 | 18,132.76 | 12,462.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853.34 | -83.37 | 4,029.07 | 2,475.65 | 1,127.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 180.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.99 | 93.34 | 304.56 | 181.68 | 2.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | 82.04 | 2.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12.02 | 12.18 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,400.00 | 7,300.00 | 44,103.90 | 35,603.90 | 23,003.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,594.00 | 7,393.34 | 44,502.52 | 35,799.88 | 23,186.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246.33 | 164.73 | 992.59 | 646.46 | 551.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 12,100.00 | 46,400.00 | 42,900.00 | 30,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,246.33 | 12,264.73 | 47,392.59 | 43,546.46 | 31,151.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,652.33 | -4,871.40 | -2,890.07 | -7,746.58 | -7,964.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 498.88 | 498.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | 400.00 | 1,890.00 | 1,740.00 | 1,640.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 950.00 | 400.00 | 2,388.88 | 2,238.88 | 1,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,310.00 | 910.00 | 780.00 | 630.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,045.37 | 40.05 | 8,084.55 | 8,073.29 | 5,060.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14.37 | 14.56 | 14.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,355.37 | 950.05 | 8,878.92 | 8,717.85 | 5,225.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,405.37 | -550.05 | -6,490.04 | -6,478.97 | -3,585.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.96 | 14.89 | 62.63 | 85.05 | 70.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,175.39 | -5,489.93 | -5,288.41 | -11,664.84 | -10,352.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,633.62 | 12,633.62 | 17,922.03 | 17,922.03 | 17,922.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,458.23 | 7,143.69 | 12,633.62 | 6,257.18 | 7,569.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,635.71 | -- | 3,913.17 | -- | 1,846.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 449.34 | -- | 904.14 | -- | 453.07 |
| 无形资产摊销 | 31.61 | -- | 63.53 | -- | 31.70 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | 10.87 | -- | 9.56 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.18 | -- | -20.12 | -- | 5.58 |
| 投资损失 | -176.49 | -- | -229.48 | -- | -180.46 |
| 递延所得税资产减少 | -28.56 | -- | -33.82 | -- | -26.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -337.92 | -- | 146.44 | -- | 19.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -660.30 | -- | 401.97 | -- | -95.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -93.76 | -- | -1,170.19 | -- | -954.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 853.34 | -- | 4,029.07 | -- | 1,127.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,458.23 | -- | 12,633.62 | -- | 7,569.85 |
| 现金的期初余额 | 12,633.62 | -- | 17,922.03 | -- | 17,922.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,175.39 | -- | -5,288.41 | -- | -10,352.18 |
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