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| 三维股份(831834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,001.52 | 9,215.83 | |||
| 收到的税费返还 | 36.79 | 36.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.03 | 142.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,591.33 | 9,395.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,391.03 | 5,089.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,433.43 | 1,380.25 | |||
| 支付的各项税费 | 1,669.35 | 586.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.48 | 638.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,363.30 | 7,694.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,228.04 | 1,700.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.88 | 20.64 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.34 | 4.58 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,318.04 | 5,434.46 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,398.26 | 5,459.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 811.28 | 540.69 | |||
| 投资所支付的现金 | 688.00 | 688.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.96 | 320.96 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,345.87 | 6,811.64 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,166.10 | 8,361.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,767.84 | -2,901.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,620.92 | 820.46 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,081.87 | 104.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,702.79 | 924.46 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,108.04 | 1,083.73 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331.87 | 104.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,239.92 | 1,487.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,537.13 | -563.27 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.45 | 0.89 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,205.38 | -1,763.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,365.64 | 3,365.64 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,160.26 | 1,602.64 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,825.79 | 1,352.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 0.11 | 36.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 726.84 | 352.55 | |||
| 无形资产摊销 | 51.30 | 21.21 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.50 | 1.75 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.34 | -1.34 | |||
| 固定资产报废损失 | 24.54 | -0.30 | |||
| 公允价值变动损失 | 8.31 | 5.16 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 85.27 | -46.13 | |||
| 投资损失 | 106.26 | 123.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | -13.31 | -10.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.61 | -0.30 | |||
| 存货的减少 | -470.99 | 61.79 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,188.77 | -739.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,104.77 | 609.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -66.12 | -66.12 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,228.04 | 1,700.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,160.26 | 1,602.64 | |||
| 现金的期初余额 | 3,365.64 | 3,365.64 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,205.38 | -1,763.00 | |||
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