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| 三维股份(831834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,883.61 | 20,725.07 | 13,326.99 | ||
| 收到的税费返还 | 35.24 | 20.32 | 12.29 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.98 | 260.55 | 75.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,217.83 | 21,005.93 | 13,414.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,147.34 | 13,415.41 | 8,949.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,252.54 | 2,617.54 | 1,877.59 | ||
| 支付的各项税费 | 1,275.09 | 1,081.35 | 591.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.08 | 1,676.18 | 962.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,932.05 | 18,790.48 | 12,380.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,285.78 | 2,215.45 | 1,034.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 3.29 | 0.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.64 | 9.74 | 7.56 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,889.78 | 4,589.84 | 3,038.48 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,911.42 | 4,602.87 | 3,047.01 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,891.77 | 1,348.68 | 834.11 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,420.00 | 2,070.00 | 1,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,390.52 | 3,497.43 | 1,912.86 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 520.90 | 1,105.44 | 1,134.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,299.52 | 2,370.20 | 2,000.33 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 871.01 | 871.01 | 351.01 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,170.53 | 3,241.21 | 2,351.34 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,190.00 | 690.00 | 190.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168.62 | 1,145.32 | 36.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.95 | 1,725.08 | 1,018.55 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,189.57 | 3,560.41 | 1,244.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.05 | -319.20 | 1,106.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.56 | -224.58 | -224.54 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,486.07 | 2,777.12 | 3,050.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,160.26 | 2,160.26 | 2,160.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,646.33 | 4,937.38 | 5,210.37 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,972.48 | 2,987.33 | 1,960.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -0.14 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 808.38 | 606.95 | 383.12 | ||
| 无形资产摊销 | 61.96 | 45.87 | 30.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.50 | 2.63 | 1.75 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.54 | -2.54 | -2.54 | ||
| 固定资产报废损失 | 6.11 | -0.95 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -0.73 | 0.32 | 0.32 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 375.12 | 289.89 | 283.46 | ||
| 投资损失 | -5.00 | -3.29 | -0.97 | ||
| 递延所得税资产减少 | -183.04 | 16.58 | 5.65 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -664.42 | -1,281.77 | -941.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -807.28 | -863.85 | -1,135.63 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 640.47 | 378.07 | 378.46 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,285.78 | 2,215.45 | 1,034.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,646.33 | 4,937.38 | 5,210.37 | ||
| 现金的期初余额 | 2,160.26 | 2,160.26 | 2,160.26 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,486.07 | 2,777.12 | 3,050.11 | ||
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