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| 三维股份(831834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,596.89 | 19,958.68 | 12,576.47 | 5,762.68 | |
| 收到的税费返还 | 34.45 | 37.63 | 37.63 | 30.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.57 | 962.64 | 503.81 | 327.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,932.91 | 20,958.95 | 13,117.91 | 6,120.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,180.35 | 12,148.85 | 7,369.73 | 3,867.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.18 | 3,022.57 | 2,251.34 | 1,509.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,063.32 | 831.79 | 362.28 | 218.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,142.88 | 1,919.95 | 1,569.60 | 1,064.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,209.73 | 17,923.16 | 11,552.96 | 6,660.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,723.18 | 3,035.79 | 1,564.96 | -539.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.64 | 1.41 | 1.86 | 1.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,929.00 | 2,079.00 | 2,079.00 | 520.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,106.34 | 2,082.21 | 2,082.36 | 522.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.66 | 638.08 | 683.25 | 346.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,580.00 | 13,480.00 | 5,580.00 | 660.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,385.66 | 14,118.08 | 6,263.25 | 1,006.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,279.31 | -12,035.87 | -4,180.89 | -483.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,475.47 | 14,475.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 850.00 | 800.00 | 590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,475.47 | 15,325.47 | 800.00 | 590.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,599.39 | 3,599.39 | 3,089.39 | 640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.51 | 49.53 | 45.88 | 29.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.75 | 126.98 | 94.78 | 6.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,956.65 | 3,775.91 | 3,230.06 | 676.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,518.82 | 11,549.57 | -2,430.06 | -86.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.02 | 267.85 | 251.85 | -18.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,275.70 | 2,817.33 | -4,794.15 | -1,127.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,646.33 | 6,646.33 | 6,646.33 | 6,646.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,922.03 | 9,463.66 | 1,852.18 | 5,518.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,695.55 | -- | 1,637.06 | 386.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 844.06 | -- | 424.88 | 214.20 | |
| 无形资产摊销 | 65.03 | -- | 32.17 | 16.09 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.33 | -- | 1.75 | 0.88 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -- | -0.56 | -0.56 | |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -235.47 | -- | -171.69 | 60.06 | |
| 投资损失 | -157.37 | -- | -1.86 | -1.86 | |
| 递延所得税资产减少 | 151.65 | -- | -30.29 | 14.56 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -253.52 | -- | -573.78 | -705.68 | |
| 经营性应收项目的减少 | 325.47 | -- | 226.31 | 530.40 | |
| 经营性应付项目的增加 | 263.16 | -- | 11.24 | -1,040.23 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,723.18 | -- | 1,564.96 | -539.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,922.03 | -- | 1,852.18 | 5,518.50 | |
| 现金的期初余额 | 6,646.33 | -- | 6,646.33 | 6,646.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,275.70 | -- | -4,794.15 | -1,127.83 | |
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