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舜宇精工

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舜宇精工(831906) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,359.9711,399.65
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金290.30127.37
经营活动现金流入小计15,650.2611,527.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,511.636,165.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,346.222,859.82
支付的各项税费2,406.251,340.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,070.041,350.10
经营活动现金流出小计14,334.1411,716.61
经营活动产生的现金流量净额1,316.12-189.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.3622.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13.3622.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,129.44646.79
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,629.44646.79
投资活动产生的现金流量净额-1,616.08-624.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,560.80--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,070.002,270.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,630.802,270.00
偿还债务支付的现金8,570.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金271.17127.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,841.172,327.39
筹资活动产生的现金流量净额789.63-57.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.57-43.86
五、现金及现金等价物净增加额474.10-915.38
加:期初现金及现金等价物余额1,081.901,081.90
六、期末现金及现金等价物余额1,556.00166.51
附注
净利润2,658.421,246.43
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备52.2173.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧794.09374.41
无形资产摊销61.4927.89
长期待摊费用摊销262.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.499.00
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用269.10127.39
投资损失2.36--
递延所得税资产减少-16.16-10.93
递延所得税负债增加-2.28--
存货的减少1,727.031,516.21
经营性应收项目的减少-6,220.64-1,400.29
经营性应付项目的增加1,706.78-2,152.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,316.12-189.59
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,556.00166.51
现金的期初余额1,081.901,081.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额474.10-915.38
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