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舜宇精工(831906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,369.81 | 11,141.17 | |||
收到的税费返还 | 34.13 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.94 | 287.78 | |||
经营活动现金流入小计 | 27,509.89 | 11,428.94 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,456.84 | 5,423.17 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,238.84 | 4,658.27 | |||
支付的各项税费 | 3,046.00 | 1,673.28 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.23 | 1,877.90 | |||
经营活动现金流出小计 | 29,919.91 | 13,632.62 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,410.02 | -2,203.68 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.63 | 70.51 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.19 | 1,946.10 | |||
投资活动现金流入小计 | 257.82 | 2,016.61 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.93 | 4,636.70 | |||
投资所支付的现金 | 2,169.06 | 2,187.55 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,379.99 | 6,824.25 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,122.17 | -4,807.64 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,995.20 | 7,843.50 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.70 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 12,879.58 | 6,403.19 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.92 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,895.70 | 14,246.69 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,803.19 | 3,800.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.55 | 408.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.50 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,461.24 | 4,208.56 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,434.46 | 10,038.12 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | -0.56 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,898.42 | 3,026.25 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 598.48 | 598.48 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,496.90 | 3,624.73 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,407.71 | 1,005.70 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 38.94 | 98.50 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,446.50 | 647.10 | |||
无形资产摊销 | 157.04 | 82.76 | |||
长期待摊费用摊销 | 632.99 | 310.00 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.32 | -14.76 | |||
固定资产报废损失 | 4.39 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 373.10 | 174.24 | |||
投资损失 | 23.22 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -238.83 | -140.24 | |||
递延所得税负债增加 | -1.82 | -0.35 | |||
存货的减少 | -3,331.61 | -2,695.02 | |||
经营性应收项目的减少 | -8,944.62 | -5,476.97 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,058.91 | 3,805.38 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -2,412.39 | -2,203.68 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,496.90 | 3,624.73 | |||
现金的期初余额 | 598.48 | 598.48 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,898.42 | 3,026.25 |
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