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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,569.08 | 23,026.72 | |||
| 收到的税费返还 | 411.84 | 102.81 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.56 | 247.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 84,616.48 | 23,377.00 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,756.22 | 13,396.62 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,160.55 | 6,920.79 | |||
| 支付的各项税费 | 4,632.25 | 2,750.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.48 | 1,426.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 78,053.50 | 24,493.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,562.97 | -1,116.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,179.16 | 3,380.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,179.16 | 3,380.30 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,900.69 | 734.12 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,900.69 | 734.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,721.53 | 2,646.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 635.11 | 13.60 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 635.11 | 13.60 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 8,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 575.50 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,335.11 | 8,789.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,608.36 | 12,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 687.96 | 502.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.09 | 176.28 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,315.41 | 12,679.25 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,980.30 | -3,890.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.56 | -4.71 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,289.43 | -2,365.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,683.62 | 3,683.62 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,394.19 | 1,318.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,585.92 | 2,745.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 918.57 | 253.48 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,709.07 | 835.11 | |||
| 无形资产摊销 | 130.14 | 83.49 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,882.22 | 1,363.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.83 | -62.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.21 | 0.39 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 536.45 | 196.00 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -90.94 | -149.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.81 | -- | |||
| 存货的减少 | -3,527.41 | 984.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,220.87 | -12,207.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,890.73 | 4,973.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,562.97 | -1,116.67 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,394.19 | 1,318.27 | |||
| 现金的期初余额 | 3,683.62 | 3,683.62 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,289.43 | -2,365.35 | |||
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