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| 舜宇精工(831906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,905.70 | 43,767.89 | 29,913.12 | 17,704.48 | |
| 收到的税费返还 | 951.96 | 767.49 | 627.95 | 180.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.47 | 1,013.93 | 906.77 | 559.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,623.13 | 45,549.31 | 31,447.84 | 18,445.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,698.19 | 24,558.03 | 18,196.75 | 12,218.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,468.61 | 14,356.51 | 7,329.78 | 3,580.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,677.16 | 1,990.90 | 1,124.58 | 355.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.43 | 2,547.84 | 842.88 | 570.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,099.39 | 43,453.29 | 27,493.99 | 16,725.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,523.73 | 2,096.02 | 3,953.85 | 1,719.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.79 | 132.72 | 106.57 | 19.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.79 | 132.72 | 106.57 | 19.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,730.25 | 5,290.92 | 5,844.49 | 1,443.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,730.25 | 5,290.92 | 5,844.49 | 1,443.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,689.46 | -5,158.21 | -5,737.91 | -1,424.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 230.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,368.00 | 22,843.70 | 17,043.70 | 6,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | 670.00 | 640.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,588.00 | 24,063.70 | 18,233.70 | 6,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,900.00 | 19,400.00 | 13,600.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.02 | 289.50 | 197.20 | 102.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 653.00 | 481.51 | 11.68 | 5.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,947.02 | 20,171.01 | 13,808.88 | 5,307.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,640.98 | 3,892.69 | 4,424.82 | 1,122.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.87 | -51.81 | -13.72 | -19.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,513.12 | 778.70 | 2,627.03 | 1,398.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,394.19 | 2,394.19 | 2,394.19 | 2,394.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,907.31 | 3,172.89 | 5,021.22 | 3,792.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,398.71 | -- | 2,485.21 | 1,016.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.68 | -- | 692.03 | 247.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.15 | -- | 935.35 | 444.99 | |
| 无形资产摊销 | 103.83 | -- | 51.54 | 22.16 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,270.95 | -- | 1,162.74 | 270.21 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.00 | -- | -17.58 | -8.88 | |
| 固定资产报废损失 | 15.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 383.47 | -- | 215.90 | 122.40 | |
| 投资损失 | 37.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.54 | -- | -221.13 | -50.93 | |
| 递延所得税负债增加 | 271.03 | -- | -0.41 | -0.20 | |
| 存货的减少 | -1,840.90 | -- | -387.24 | -979.33 | |
| 经营性应收项目的减少 | -919.74 | -- | -1,255.20 | 4,721.70 | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,246.32 | -- | 59.70 | -3,934.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 165.18 | -- | 47.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,523.73 | -- | 3,953.85 | 1,719.96 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,907.31 | -- | 5,021.22 | 3,792.73 | |
| 现金的期初余额 | 2,394.19 | -- | 2,394.19 | 2,394.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,513.12 | -- | 2,627.03 | 1,398.54 | |
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