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创远信科

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创远信科(831961) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,773.616,253.87
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,182.472,236.80
经营活动现金流入小计21,956.078,490.67
购买商品、接受劳务支付的现金10,760.266,227.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,186.811,007.01
支付的各项税费685.74982.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,130.76584.47
经营活动现金流出小计13,763.588,801.76
经营活动产生的现金流量净额8,192.50-311.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,094.42617.97
投资所支付的现金30.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,124.42617.97
投资活动产生的现金流量净额-7,124.42-617.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,320.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--
取得借款收到的现金2,651.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,971.002,000.00
偿还债务支付的现金3,450.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146.7372.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金41.55--
筹资活动现金流出小计3,638.282,072.35
筹资活动产生的现金流量净额6,332.72-72.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,400.79-1,001.42
加:期初现金及现金等价物余额3,899.613,899.61
六、期末现金及现金等价物余额11,300.402,898.19
附注
净利润2,799.85514.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备125.3727.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧832.11343.59
无形资产摊销635.82272.35
长期待摊费用摊销135.8367.92
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--63.37
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用145.31--
投资损失----
递延所得税资产减少-18.96-4.17
递延所得税负债增加----
存货的减少355.28236.76
经营性应收项目的减少914.89-1,170.67
经营性应付项目的增加2,266.97-662.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,192.50-311.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,300.402,898.19
现金的期初余额3,899.613,899.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,400.79-1,001.42
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