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| 创远信科(831961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,590.19 | 18,666.47 | 11,088.72 | 2,999.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,822.02 | 3,048.16 | 2,938.93 | 487.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,412.21 | 21,714.63 | 14,027.65 | 3,486.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,267.58 | 18,055.06 | 10,764.97 | 4,267.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,301.69 | 2,424.02 | 1,159.41 | 670.29 | |
| 支付的各项税费 | 940.35 | 730.84 | 883.38 | 664.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.62 | 2,207.84 | 1,579.35 | 1,260.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,862.24 | 23,417.77 | 14,387.12 | 6,862.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,549.97 | -1,703.14 | -359.47 | -3,376.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.18 | 24.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,022.78 | -- | -- | 1.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082.29 | 33.69 | 33.69 | 1.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,123.43 | 1,491.46 | 1,376.57 | 248.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,127.80 | 1,691.46 | 1,376.57 | 248.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,045.50 | -1,657.77 | -1,342.88 | -247.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,962.81 | 3,000.00 | 1,346.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.31 | -- | -- | 132.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,003.12 | 3,000.00 | 1,346.44 | 132.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,097.00 | 2,097.00 | 2,097.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483.23 | 443.82 | 47.55 | 27.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,638.23 | 2,540.82 | 2,144.55 | 27.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,364.89 | 459.18 | -798.12 | 104.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129.80 | -2,901.74 | -2,500.47 | -3,518.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,770.76 | 7,845.09 | 7,845.14 | 7,851.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,640.97 | 4,943.36 | 5,344.67 | 4,332.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,157.75 | -- | 1,283.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.39 | -- | 120.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.23 | -- | 618.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,052.81 | -- | 1,069.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.14 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | -7.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.41 | -- | 45.71 | -- | |
| 投资损失 | -251.87 | -- | -101.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.48 | -- | -1.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,670.82 | -- | -969.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,167.40 | -- | -4,791.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,036.75 | -- | 2,371.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,549.97 | -- | -359.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,640.97 | -- | 5,344.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,770.76 | -- | 7,845.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -129.80 | -- | -2,500.47 | -- | |
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