报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,602.50 | 25,023.49 | 12,910.75 | 5,051.24 |
收到的税费返还 | 1,920.09 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.57 | 6,432.51 | 2,215.36 | 258.93 |
经营活动现金流入小计 | 45,475.17 | 31,455.99 | 15,126.12 | 5,310.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,388.99 | 15,191.24 | 5,717.50 | 3,030.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,750.59 | 3,676.29 | 2,412.36 | 1,438.32 |
支付的各项税费 | 900.90 | 139.44 | 187.52 | 194.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.19 | 2,077.47 | 1,351.62 | 747.61 |
经营活动现金流出小计 | 30,088.66 | 21,084.44 | 9,669.00 | 5,410.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,386.50 | 10,371.56 | 5,457.12 | -100.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 88.65 | 70.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.93 | 5.67 | 5.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,354.92 | 31,632.52 | 22,762.62 | 10,110.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,852.43 | 31,638.19 | 22,856.94 | 10,180.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,355.35 | 11,792.06 | 7,894.17 | 3,457.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,570.00 | 27,950.00 | 19,600.00 | 3,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,925.35 | 39,742.06 | 27,494.17 | 7,207.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,072.92 | -8,103.87 | -4,637.23 | 2,973.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 730.00 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.48 | 69.48 | 69.48 |
筹资活动现金流入小计 | 5,720.00 | 5,159.48 | 4,059.48 | 69.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.85 | 1,160.98 | 1,126.60 | 17.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,164.73 | 1,945.43 | 405.03 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 5,349.58 | 5,096.41 | 2,521.63 | 17.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370.42 | 63.07 | 1,537.85 | 51.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,684.00 | 2,330.75 | 2,357.73 | 2,924.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,912.82 | 8,912.82 | 8,912.82 | 8,912.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,596.82 | 11,243.57 | 11,270.55 | 11,837.67 |
附注 |
净利润 | 2,051.82 | -- | 1,114.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 111.50 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,471.57 | -- | 730.41 | -- |
无形资产摊销 | 3,689.76 | -- | 1,740.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 402.62 | -- | 142.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.38 | -- | -40.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 253.41 | -- | 100.34 | -- |
投资损失 | 273.43 | -- | -103.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,228.73 | -- | -484.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 221.39 | -- | 5.77 | -- |
存货的减少 | -680.46 | -- | 465.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,378.98 | -- | -2,699.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,448.93 | -- | 2,210.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 495.55 | -- | 2,048.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,386.50 | -- | 5,457.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,596.82 | -- | 11,270.55 | -- |
现金的期初余额 | 8,912.82 | -- | 8,912.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,684.00 | -- | 2,357.73 | -- |