创远信科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创远信科(831961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,952.169,564.80
收到的税费返还--5.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,014.881,489.33
经营活动现金流入小计32,967.0411,059.88
购买商品、接受劳务支付的现金24,831.5411,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,550.231,017.53
支付的各项税费1,005.26620.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,289.30776.02
经营活动现金流出小计29,676.3413,651.12
经营活动产生的现金流量净额3,290.71-2,591.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--15.00
投资活动现金流入小计17.8915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,076.41593.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,076.41593.65
投资活动产生的现金流量净额-4,058.52-578.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,497.002,797.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金187.08--
筹资活动现金流入小计2,684.082,797.00
偿还债务支付的现金750.00980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.9929.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计841.991,009.02
筹资活动产生的现金流量净额1,842.091,787.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,074.28-1,381.91
加:期初现金及现金等价物余额7,818.117,818.11
六、期末现金及现金等价物余额8,892.386,436.20
附注
净利润2,396.981,087.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-98.0546.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,007.88492.77
无形资产摊销1,055.39502.72
长期待摊费用摊销49.81--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.13--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用94.6129.02
投资损失---104.08
递延所得税资产减少-188.5978.99
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,137.56-1,703.29
经营性应收项目的减少2,825.97-1,398.81
经营性应付项目的增加1,285.41-1,622.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,290.71-2,591.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,892.386,436.20
现金的期初余额7,818.117,818.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,074.28-1,381.91
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