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| 创远信科(831961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,222.48 | 4,359.01 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.75 | 1,563.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 16,287.22 | 5,922.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,545.92 | 3,852.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,650.99 | 1,039.92 | |||
| 支付的各项税费 | 916.80 | 796.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,299.24 | 644.46 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 14,412.96 | 6,333.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,874.27 | -411.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.42 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 194.42 | 30.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,462.36 | 1,255.11 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,462.36 | 1,255.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,267.94 | -1,224.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,450.00 | 1,050.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450.00 | 1,059.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,351.00 | 2,351.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.03 | 34.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.60 | 116.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,538.63 | 2,502.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088.63 | -1,443.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,482.30 | -3,079.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,300.40 | 11,300.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,818.11 | 8,220.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,683.13 | 296.28 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 55.91 | 165.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 936.37 | 454.36 | |||
| 无形资产摊销 | 1,057.15 | 523.12 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 135.83 | 67.92 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.33 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 49.38 | 32.13 | |||
| 投资损失 | -0.42 | -0.42 | |||
| 递延所得税资产减少 | -94.20 | -24.65 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,048.32 | -1,651.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,840.44 | -2,659.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,064.19 | 2,385.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,874.27 | -411.47 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,818.11 | 8,220.61 | |||
| 现金的期初余额 | 11,300.40 | 11,300.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,482.30 | -3,079.80 | |||
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