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志晟信息

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志晟信息(832171) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,661.734,717.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金849.35346.34
经营活动现金流入小计15,511.095,063.70
购买商品、接受劳务支付的现金8,808.854,603.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,385.96616.19
支付的各项税费910.58503.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,942.32767.09
经营活动现金流出小计13,047.726,490.36
经营活动产生的现金流量净额2,463.37-1,426.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161.0477.10
投资所支付的现金20.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计181.0497.10
投资活动产生的现金流量净额-181.04-97.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,731.50--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金510.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,241.50--
偿还债务支付的现金990.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.7523.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金61.20--
筹资活动现金流出小计1,082.95523.30
筹资活动产生的现金流量净额2,158.55-523.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,440.87-2,047.05
加:期初现金及现金等价物余额3,173.143,173.14
六、期末现金及现金等价物余额7,614.011,126.08
附注
净利润2,022.97351.32
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备40.7838.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38.1813.93
无形资产摊销5.532.29
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.9523.30
投资损失----
递延所得税资产减少-3.98-9.70
递延所得税负债增加----
存货的减少-1.13-341.92
经营性应收项目的减少-348.15-317.81
经营性应付项目的增加667.22-1,186.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,463.37-1,426.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,614.011,126.08
现金的期初余额3,173.143,173.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,440.87-2,047.05
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