| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,327.15 | 10,907.22 | 7,963.97 | 1,850.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 84.67 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.99 | 1,524.28 | 387.58 | 246.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,871.14 | 12,431.50 | 8,436.22 | 2,096.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,115.94 | 10,252.84 | 6,873.46 | 2,921.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,167.74 | 3,546.88 | 2,215.33 | 1,044.01 |
| 支付的各项税费 | 1,327.26 | 848.82 | 813.41 | 896.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.37 | 1,809.29 | 751.93 | 585.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,922.32 | 16,457.83 | 10,654.11 | 5,447.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,051.17 | -4,026.33 | -2,217.89 | -3,350.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,932.79 | 368.53 | 202.25 | 160.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,932.79 | 368.53 | 202.25 | 160.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,916.29 | -368.53 | -202.25 | -160.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 214.16 | 150.66 | 100.66 | 100.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.16 | 150.66 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 233.74 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 447.90 | 150.66 | 100.66 | 100.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,243.95 | 3,253.01 | 3,243.95 | 2,743.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704.86 | 703.16 | 703.16 | 32.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,132.25 | 3,956.16 | 3,947.10 | 2,776.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,684.35 | -3,805.50 | -3,846.44 | -2,676.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,651.82 | -8,200.37 | -6,266.59 | -6,187.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,730.19 | 20,730.19 | 20,730.19 | 21,740.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,078.37 | 12,529.82 | 14,463.61 | 15,553.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,056.54 | -- | -1,481.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 114.89 | -- | 9.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.67 | -- | 323.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 66.12 | -- | 28.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.69 | -- | 14.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 52.82 | -- | 44.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -634.95 | -- | -38.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -182.09 | -- | -509.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,633.77 | -- | 724.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,698.22 | -- | -1,659.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,051.17 | -- | -2,217.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,078.37 | -- | 14,463.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,730.19 | -- | 20,730.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,651.82 | -- | -6,266.59 | -- |
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