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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,794.30 | 8,725.90 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.08 | 602.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,127.38 | 9,328.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,875.66 | 9,477.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,675.69 | 2,385.24 | |||
| 支付的各项税费 | 2,152.50 | 1,943.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.16 | 828.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,326.01 | 14,633.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,801.38 | -5,305.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.56 | 9.56 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,009.56 | 5,009.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,027.44 | 1,413.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,027.44 | 6,413.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,017.88 | -1,404.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425.97 | 300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.97 | 300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,068.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,993.97 | 800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 468.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.32 | 28.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 977.36 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514.68 | 528.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,479.29 | 271.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,262.79 | -6,437.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,707.80 | 9,707.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,970.59 | 3,270.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,088.33 | -768.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 43.27 | 9.76 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 410.81 | 208.54 | |||
| 无形资产摊销 | 35.73 | 13.62 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.66 | 3.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 4.68 | 0.05 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 69.32 | 28.34 | |||
| 投资损失 | -9.56 | -9.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | -128.77 | 16.44 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,701.69 | -674.73 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,525.66 | 2,654.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -696.65 | -6,658.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,801.38 | -5,305.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,970.59 | 3,270.31 | |||
| 现金的期初余额 | 9,707.80 | 9,707.80 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,262.79 | -6,437.49 | |||
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