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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,604.89 | 10,372.87 | 1,894.90 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.94 | 996.40 | 784.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,206.82 | 11,369.27 | 2,679.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,706.95 | 10,076.65 | 5,042.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,695.18 | 2,351.34 | 1,204.59 | ||
| 支付的各项税费 | 831.97 | 545.12 | 541.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.82 | 1,646.46 | 893.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,152.92 | 14,619.57 | 7,681.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,053.90 | -3,250.30 | -5,001.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610.67 | 334.25 | 60.75 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 610.67 | 334.25 | 60.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.67 | -334.25 | -60.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 968.00 | 468.00 | 468.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 968.00 | 468.00 | 468.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.28 | 29.07 | 12.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 560.28 | 29.07 | 12.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 407.72 | 438.93 | 455.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,850.95 | -3,145.62 | -4,607.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,082.56 | 8,082.56 | 8,082.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,933.51 | 4,936.94 | 3,475.04 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,566.60 | 506.46 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 387.70 | 3.25 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209.17 | 100.81 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 21.12 | 7.86 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 60.28 | 29.07 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -182.97 | 8.10 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -624.25 | -1,644.61 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -856.50 | -1,352.91 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,472.74 | -878.83 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -29.50 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,053.90 | -3,250.30 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,933.51 | 4,936.94 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,082.56 | 8,082.56 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,850.95 | -3,145.62 | -- | ||
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