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方盛股份

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方盛股份(832662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,126.102,437.67
收到的税费返还8.378.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,016.52719.73
经营活动现金流入小计6,150.993,165.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,810.301,232.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,259.34998.48
支付的各项税费420.41133.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,413.33763.54
经营活动现金流出小计5,903.373,127.71
经营活动产生的现金流量净额247.6238.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.10--
取得投资收益所收到的现金8.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计319.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.7524.66
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金68.46500.00
投资活动现金流出小计1,098.21524.66
投资活动产生的现金流量净额-778.48-524.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,772.281,488.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--0.10
筹资活动现金流入小计2,772.281,488.64
偿还债务支付的现金2,192.28900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.27130.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,359.551,030.19
筹资活动产生的现金流量净额412.73458.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.9410.97
五、现金及现金等价物净增加额-119.07-17.10
加:期初现金及现金等价物余额316.05316.05
六、期末现金及现金等价物余额196.99298.95
附注
净利润784.23347.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备110.5456.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧255.61125.42
无形资产摊销9.434.95
长期待摊费用摊销125.8761.59
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.600.77
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用68.2130.98
投资损失-8.50--
递延所得税资产减少-21.51-8.44
递延所得税负债增加----
存货的减少76.60-179.78
经营性应收项目的减少-1,490.96-512.32
经营性应付项目的增加343.70458.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额247.6238.14
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额196.99298.95
现金的期初余额316.05316.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-119.07-17.10
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