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方盛股份

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方盛股份(832662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,279.765,392.68
收到的税费返还126.7777.34
收到的其他与经营活动有关的现金167.3055.00
经营活动现金流入小计12,573.835,525.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,847.441,791.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,371.381,648.16
支付的各项税费695.99342.75
支付的其他与经营活动有关的现金762.05306.70
经营活动现金流出小计8,676.854,089.18
经营活动产生的现金流量净额3,896.971,435.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,611.407,499.70
取得投资收益所收到的现金85.7340.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,699.367,540.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金510.89193.67
投资所支付的现金10,511.407,590.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,022.297,784.37
投资活动产生的现金流量净额1,677.07-243.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金320.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9.219.21
筹资活动现金流入小计329.219.21
偿还债务支付的现金500.00180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.52510.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,025.52690.75
筹资活动产生的现金流量净额-696.31-681.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.16-1.72
五、现金及现金等价物净增加额4,881.90508.90
加:期初现金及现金等价物余额489.75489.75
六、期末现金及现金等价物余额5,371.65998.66
附注
净利润2,849.68709.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备188.56106.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧314.91156.60
无形资产摊销4.282.14
长期待摊费用摊销166.4984.04
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失28.06--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.151.49
投资损失-74.71-27.37
递延所得税资产减少-0.05-21.01
递延所得税负债增加----
存货的减少-608.74-538.18
经营性应收项目的减少-1,083.82174.82
经营性应付项目的增加2,100.16713.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--74.00
经营活动产生现金流量净额3,896.971,435.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,371.65998.66
现金的期初余额489.75489.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,881.90508.90
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