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| 方盛股份(832662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,049.29 | 12,643.41 | 8,966.23 | 3,748.30 | |
| 收到的税费返还 | 578.12 | 520.35 | 397.38 | 47.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.35 | 330.53 | 234.27 | 32.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,918.77 | 13,494.29 | 9,597.88 | 3,827.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,139.01 | 3,631.07 | 2,610.85 | 1,103.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,055.46 | 3,710.13 | 2,453.99 | 1,358.83 | |
| 支付的各项税费 | 670.57 | 827.08 | 689.22 | 277.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,385.72 | 1,803.81 | 1,187.70 | 328.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,250.76 | 9,972.09 | 6,941.76 | 3,068.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,668.00 | 3,522.21 | 2,656.12 | 759.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,022.40 | 500.00 | -- | 1,750.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.10 | 12.99 | 12.85 | 2.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.78 | 5.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,950.00 | 2,950.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,105.28 | 5,468.26 | 2,962.85 | 1,752.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 970.32 | 497.58 | 288.42 | 327.21 | |
| 投资所支付的现金 | 12,897.51 | 500.00 | -- | 2,760.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,550.00 | 1,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,867.82 | 5,547.58 | 1,838.42 | 3,087.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,762.54 | -79.32 | 1,124.43 | -1,334.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,210.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.53 | 1.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,210.00 | 1.53 | 1.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.53 | 1,999.73 | 1,999.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,314.57 | -- | -- | 19.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,314.10 | 1,999.73 | 1,999.73 | 19.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,104.10 | -1,998.19 | -1,998.19 | -19.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.79 | -14.96 | 8.16 | 39.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,799.57 | 1,429.74 | 1,790.50 | -555.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,174.42 | 2,174.42 | 2,174.42 | 2,174.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,973.99 | 3,604.15 | 3,964.92 | 1,618.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,650.73 | -- | 1,923.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 604.88 | -- | 229.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.81 | -- | 18.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.28 | -- | 50.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.85 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 100.98 | -- | 56.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.74 | -- | -8.00 | -- | |
| 投资损失 | -152.50 | -- | -2.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.08 | -- | -15.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 553.10 | -- | 565.71 | -- | |
| 存货的减少 | -900.26 | -- | -788.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,856.04 | -- | -485.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,121.71 | -- | 1,078.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,668.00 | -- | 2,656.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,973.99 | -- | 3,964.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,174.42 | -- | 2,174.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,799.57 | -- | 1,790.50 | -- | |
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