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| 方盛股份(832662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,291.29 | 7,630.28 | 4,510.42 | ||
| 收到的税费返还 | 59.37 | 123.02 | 59.37 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.37 | 254.61 | 156.88 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,517.03 | 8,007.91 | 4,726.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,190.09 | 2,707.52 | 1,664.45 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,809.41 | 2,741.00 | 2,008.34 | ||
| 支付的各项税费 | 947.91 | 1,132.08 | 371.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,197.20 | 1,740.64 | 527.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,144.61 | 8,321.23 | 4,572.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,372.43 | -313.31 | 154.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,410.20 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.79 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 14.54 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.83 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,496.82 | 14.54 | 0.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.80 | 290.10 | 143.05 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,810.20 | 5.00 | 5.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,257.00 | 295.10 | 148.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239.82 | -280.56 | -147.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 693.89 | 693.89 | 693.89 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 246.50 | 241.82 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 693.89 | 940.39 | 935.71 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 793.89 | 793.89 | 793.89 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,231.08 | 1,219.38 | 1,219.38 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 467.85 | 467.85 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,024.97 | 2,481.12 | 2,481.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,331.08 | -1,540.72 | -1,545.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.98 | -13.35 | 5.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 255.19 | -2,147.95 | -1,533.19 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,919.22 | 4,919.25 | 4,919.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,174.42 | 2,771.30 | 3,386.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,178.04 | -- | 1,263.38 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 36.73 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 315.96 | -- | 158.37 | ||
| 无形资产摊销 | 10.98 | -- | 4.26 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 103.45 | -- | 51.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.63 | -- | 1.10 | ||
| 公允价值变动损失 | -39.33 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 94.18 | -- | 13.52 | ||
| 投资损失 | -116.87 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -6.70 | -- | -33.40 | ||
| 递延所得税负债增加 | 26.10 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -353.78 | -- | -232.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,503.34 | -- | -1,581.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -367.69 | -- | 374.15 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,372.43 | -- | 154.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,174.42 | -- | 3,386.06 | ||
| 现金的期初余额 | 1,919.22 | -- | 4,919.25 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 255.19 | -- | -1,533.19 | ||
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