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方盛股份

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方盛股份(832662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,939.955,749.51
收到的税费返还62.0762.07
收到的其他与经营活动有关的现金108.79187.93
经营活动现金流入小计12,110.815,999.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,282.883,237.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,672.471,839.99
支付的各项税费922.51483.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,246.05357.68
经营活动现金流出小计10,123.915,918.70
经营活动产生的现金流量净额1,986.9080.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金117.380.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.094.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13,125.471,004.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金545.34306.07
投资所支付的现金11,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,545.341,306.07
投资活动产生的现金流量净额1,580.13-301.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金100.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计100.00--
偿还债务支付的现金320.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,808.491,807.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,128.491,807.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,028.49-1,807.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.9814.71
五、现金及现金等价物净增加额1,547.53-2,013.68
加:期初现金及现金等价物余额371.705,371.65
六、期末现金及现金等价物余额1,919.223,357.97
附注
净利润3,107.92996.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备17.272.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧322.05156.51
无形资产摊销8.623.58
长期待摊费用摊销98.4551.86
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.610.27
固定资产报废损失11.18--
公允价值变动损失-17.86--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-32.927.74
投资损失-60.68-0.32
递延所得税资产减少-25.88-42.08
递延所得税负债增加3.83--
存货的减少364.14-409.27
经营性应收项目的减少-3,803.39824.83
经营性应付项目的增加1,856.57-1,511.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,986.9080.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,919.223,357.97
现金的期初余额371.705,371.65
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,547.53-2,013.68
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