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德源药业

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德源药业(832735) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,198.0711,143.04
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金375.02124.54
经营活动现金流入小计23,573.1011,267.58
购买商品、接受劳务支付的现金676.95292.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,877.043,147.68
支付的各项税费4,145.722,132.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,771.024,774.48
经营活动现金流出小计21,470.7210,346.94
经营活动产生的现金流量净额2,102.37920.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.342.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计23.342.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.36609.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计940.36609.99
投资活动产生的现金流量净额-917.02-607.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,062.60--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,650.003,550.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,712.603,550.00
偿还债务支付的现金7,650.003,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165.331,017.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金35.50--
筹资活动现金流出小计8,850.834,567.79
筹资活动产生的现金流量净额-138.23-1,017.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,047.13-704.63
加:期初现金及现金等价物余额5,623.425,623.42
六、期末现金及现金等价物余额6,670.544,918.79
附注
净利润3,347.472,133.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备60.6159.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,041.23540.23
无形资产摊销70.3434.69
长期待摊费用摊销8.523.23
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.7431.64
固定资产报废损失26.82--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用289.22140.94
投资损失----
递延所得税资产减少133.21-18.55
递延所得税负债增加----
存货的减少-56.60170.66
经营性应收项目的减少-2,928.47-2,266.06
经营性应付项目的增加59.6691.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他27.63--
经营活动产生现金流量净额2,102.37920.64
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,670.544,918.79
现金的期初余额5,623.425,623.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,047.13-704.63
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