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| 德源药业(832735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,241.85 | 21,159.77 | 13,499.99 | 6,528.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.31 | 847.63 | 345.17 | 22.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,690.17 | 22,007.40 | 13,845.16 | 6,550.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,538.60 | 936.67 | 543.13 | 270.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,664.99 | 5,672.51 | 3,802.23 | 1,996.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,351.60 | 3,036.58 | 2,026.70 | 1,050.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,143.40 | 9,200.54 | 6,152.37 | 2,982.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,698.60 | 18,846.31 | 12,524.42 | 6,300.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,991.57 | 3,161.09 | 1,320.73 | 249.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.44 | 59.65 | 48.67 | 14.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,751.50 | 14,791.50 | 8,691.50 | 3,411.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,819.10 | 14,851.33 | 8,740.17 | 3,425.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,832.80 | 1,072.68 | 362.34 | 67.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,812.50 | 18,342.50 | 12,042.50 | 6,702.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,645.30 | 19,415.18 | 12,404.84 | 6,770.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,826.20 | -4,563.85 | -3,664.68 | -3,344.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.59 | 1,215.22 | 1,175.67 | 39.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,551.59 | 2,665.22 | 2,625.67 | 39.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,251.59 | -1,215.22 | -1,175.67 | -39.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 913.79 | -2,617.97 | -3,519.61 | -3,134.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,254.76 | 4,254.76 | 4,254.76 | 4,254.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,168.55 | 1,636.79 | 735.15 | 1,120.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,686.72 | -- | 2,392.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.01 | -- | 76.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,003.86 | -- | 499.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.95 | -- | 36.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.13 | -- | 18.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.30 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157.18 | -- | 80.96 | -- | |
| 投资损失 | -67.44 | -- | -48.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.03 | -- | -19.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -384.60 | -- | 344.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,930.12 | -- | -2,727.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,085.73 | -- | 502.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.62 | -- | 165.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,991.57 | -- | 1,320.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,168.55 | -- | 735.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,254.76 | -- | 4,254.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 913.79 | -- | -3,519.61 | -- | |
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