德源药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德源药业(832735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,161.9418,849.4412,064.305,966.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金715.78530.73412.19164.78
经营活动现金流入小计25,877.7219,380.1712,476.496,131.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,176.45627.42397.5859.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,573.754,972.503,336.311,756.60
支付的各项税费4,200.863,223.192,228.801,188.72
支付的其他与经营活动有关的现金10,957.478,446.095,703.452,694.08
经营活动现金流出小计22,908.5317,269.2011,666.155,698.43
经营活动产生的现金流量净额2,969.202,110.97810.34433.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.254.884.882.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,580.00------
投资活动现金流入小计2,609.654.884.882.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金334.02203.4588.7240.19
投资所支付的现金400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,579.00------
投资活动现金流出小计4,313.02203.4588.7240.19
投资活动产生的现金流量净额-1,703.37-198.57-83.84-37.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,550.002,250.002,250.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,550.002,250.002,250.00--
偿还债务支付的现金8,050.004,750.004,750.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,181.611,161.691,121.3471.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,231.615,911.695,871.3471.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,681.61-3,661.69-3,621.34-71.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,415.78-1,749.30-2,894.84324.22
加:期初现金及现金等价物余额6,670.546,670.546,670.546,670.54
六、期末现金及现金等价物余额4,254.764,921.243,775.716,994.77
附注
净利润3,594.22--2,205.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备98.38--106.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,145.32--580.12--
无形资产摊销71.83--35.88--
长期待摊费用摊销29.74--10.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.41---2.08--
固定资产报废损失26.64--3.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用174.66--113.95--
投资损失-6.40------
递延所得税资产减少118.74--76.75--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-863.32---200.63--
经营性应收项目的减少-1,326.26---2,138.33--
经营性应付项目的增加-425.57---146.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他331.62--165.81--
经营活动产生现金流量净额2,969.20--810.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,254.76--3,775.71--
现金的期初余额6,670.54--6,670.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,415.78---2,894.84--
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