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| 德源药业(832735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,258.43 | 45,596.43 | 29,823.91 | 14,368.14 | |
| 收到的税费返还 | 75.22 | 75.22 | 75.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,461.32 | 1,846.33 | 1,456.91 | 641.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,794.97 | 47,517.98 | 31,356.05 | 15,009.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,334.62 | 2,271.77 | 2,101.58 | 396.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,522.72 | 10,363.61 | 7,731.17 | 4,438.97 | |
| 支付的各项税费 | 8,238.09 | 5,944.50 | 4,112.65 | 1,810.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,332.24 | 18,171.89 | 11,829.99 | 4,196.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,427.69 | 36,751.77 | 25,775.39 | 10,842.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,367.29 | 10,766.21 | 5,580.65 | 4,166.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.89 | 55.26 | 55.26 | 14.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.88 | 26.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,568.70 | 4,698.70 | 3,598.70 | 3,132.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,981.47 | 4,780.46 | 3,653.96 | 3,146.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,022.22 | 1,838.42 | 716.20 | 422.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,910.00 | 8,800.00 | 8,000.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,932.22 | 11,638.42 | 9,716.20 | 3,022.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,950.75 | -6,857.96 | -6,062.24 | 123.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 3,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 4,750.00 | 3,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.19 | 2,046.88 | 2,020.33 | 31.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.99 | 141.06 | 68.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,973.18 | 6,937.94 | 5,388.56 | 31.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,223.18 | -2,187.94 | -2,088.56 | -31.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,806.64 | 1,720.31 | -2,570.15 | 4,258.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,622.68 | 36,622.68 | 36,622.68 | 36,622.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,816.04 | 38,343.00 | 34,052.54 | 40,881.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,059.28 | -- | 5,073.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 192.34 | -- | 166.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,094.33 | -- | 1,027.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.20 | -- | 35.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.46 | -- | 7.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.41 | -- | 5.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -164.02 | -- | -96.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.35 | -- | 62.73 | -- | |
| 投资损失 | -318.94 | -- | -10.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.09 | -- | -229.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -577.58 | -- | -822.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,557.50 | -- | -2,363.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,809.94 | -- | 1,729.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 943.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,367.29 | -- | 5,580.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,816.04 | -- | 34,052.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,622.68 | -- | 36,622.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,806.64 | -- | -2,570.15 | -- | |
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