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德源药业(832735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,759.55 | 26,228.32 | 16,900.45 | 7,926.97 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 916.31 | 531.94 | 463.77 | 53.37 | |
经营活动现金流入小计 | 37,675.86 | 26,760.26 | 17,364.22 | 7,980.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468.96 | 1,533.24 | 1,306.55 | 230.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,433.15 | 6,158.28 | 3,999.97 | 2,075.59 | |
支付的各项税费 | 5,139.68 | 3,843.47 | 2,618.99 | 1,029.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,137.66 | 11,081.00 | 6,890.22 | 2,792.93 | |
经营活动现金流出小计 | 32,179.45 | 22,615.99 | 14,815.72 | 6,129.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,496.40 | 4,144.27 | 2,548.50 | 1,851.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 33.98 | 30.70 | 26.58 | 5.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 9.39 | 9.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,071.00 | 1,511.00 | 1,200.00 | 760.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,117.19 | 1,551.09 | 1,235.83 | 765.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,026.87 | 1,608.52 | 926.88 | 219.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,311.00 | 1,011.00 | 1,010.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,337.87 | 2,619.52 | 1,936.88 | 219.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,220.68 | -1,068.43 | -701.05 | 545.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.21 | 1,343.91 | 1,307.31 | 38.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,979.21 | 2,793.91 | 2,757.31 | 38.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,679.21 | -1,343.91 | -1,307.31 | -38.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,596.52 | 1,731.93 | 540.15 | 2,359.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,168.55 | 5,168.55 | 5,168.55 | 5,168.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,765.07 | 6,900.48 | 5,708.69 | 7,527.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,402.05 | -- | 3,489.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 41.62 | -- | 106.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,120.75 | -- | 553.40 | -- | |
无形资产摊销 | 74.97 | -- | 37.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34.70 | -- | 18.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.51 | -- | -6.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.48 | -- | 15.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 147.70 | -- | 76.20 | -- | |
投资损失 | -33.98 | -- | -26.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 38.36 | -- | 7.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -801.22 | -- | -364.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,220.53 | -- | -2,518.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,347.40 | -- | 995.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 331.62 | -- | 165.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,496.40 | -- | 2,548.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,765.07 | -- | 5,708.69 | -- | |
现金的期初余额 | 5,168.55 | -- | 5,168.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,596.52 | -- | 540.15 | -- |
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