| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,488.53 | 10,411.40 | 7,260.07 | 3,615.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.49 | 1,161.89 | 867.19 | 672.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,180.02 | 11,573.29 | 8,127.26 | 4,288.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,604.58 | 1,890.67 | 1,281.32 | 659.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,489.38 | 2,500.11 | 1,696.35 | 858.38 |
| 支付的各项税费 | 1,453.68 | 1,280.23 | 797.74 | 343.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,091.87 | 3,920.23 | 2,700.46 | 1,258.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,639.51 | 9,591.23 | 6,475.87 | 3,119.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,540.51 | 1,982.06 | 1,651.39 | 1,168.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.61 | 28.37 | 28.37 | 16.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,101.28 | 5,028.37 | 5,028.37 | 2,516.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,932.51 | 5,961.99 | 3,968.42 | 1,514.63 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,932.51 | 10,461.99 | 6,468.42 | 4,014.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,831.23 | -5,433.62 | -1,440.05 | -1,498.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,847.00 | 2,847.00 | 147.00 | 147.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,568.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,568.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,278.83 | 2,847.00 | 147.00 | 147.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,988.10 | -604.56 | 358.33 | -182.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,684.63 | 3,684.63 | 3,684.63 | 3,684.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,672.73 | 3,080.06 | 4,042.96 | 3,501.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,330.37 | -- | 2,600.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 389.08 | -- | 52.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 911.14 | -- | 348.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 221.08 | -- | 123.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.41 | -- | 29.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19.63 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -229.63 | -- | -19.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -455.99 | -- | 6.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 207.99 | -- | -0.78 | -- |
| 存货的减少 | -501.50 | -- | -199.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,024.01 | -- | -1,490.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 936.16 | -- | -204.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 679.79 | -- | 405.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,540.51 | -- | 1,651.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,672.73 | -- | 4,042.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,684.63 | -- | 3,684.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,988.10 | -- | 358.33 | -- |
每日必读
发行与分配