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锦波生物(832982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,172.64 | 12,688.37 | |||
收到的税费返还 | 14.11 | 8.78 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.25 | 601.44 | |||
经营活动现金流入小计 | 26,783.99 | 13,298.58 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,891.44 | 1,647.94 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,179.51 | 3,055.50 | |||
支付的各项税费 | 3,492.89 | 2,550.95 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,514.12 | 2,572.29 | |||
经营活动现金流出小计 | 21,077.97 | 9,826.68 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,706.03 | 3,471.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,500.00 | 19,400.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 91.36 | 43.24 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.79 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 44,635.15 | 19,443.24 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,390.52 | 3,730.92 | |||
投资所支付的现金 | 44,500.00 | 19,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 54,890.52 | 23,130.92 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,255.37 | -3,687.68 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,100.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 1,448.53 | 414.91 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,272.94 | 79.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.26 | 131.20 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,295.72 | 625.10 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,195.72 | -625.10 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,745.07 | -840.88 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,813.27 | 13,813.27 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,068.21 | 12,972.39 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,690.18 | 3,002.95 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 99.39 | 4.72 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.60 | 967.79 | |||
无形资产摊销 | 155.13 | 36.25 | |||
长期待摊费用摊销 | 77.85 | 40.98 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 2.07 | 0.26 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 215.01 | 102.47 | |||
投资损失 | -93.29 | -42.96 | |||
递延所得税资产减少 | 65.09 | 63.98 | |||
递延所得税负债增加 | -20.88 | -10.44 | |||
存货的减少 | -958.94 | -212.81 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,025.87 | 1,088.60 | |||
经营性应付项目的增加 | 962.95 | -1,227.30 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -511.25 | -277.76 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,706.03 | 3,471.90 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,068.21 | 12,972.39 | |||
现金的期初余额 | 13,813.27 | 13,813.27 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -6,745.07 | -840.88 |
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