| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,942.57 | 27,070.38 | 17,282.91 | 7,388.67 |
| 收到的税费返还 | 375.16 | 358.82 | 12.11 | 12.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.65 | 725.82 | 515.77 | 212.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,086.38 | 28,155.02 | 17,810.80 | 7,613.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,668.93 | 3,419.16 | 2,148.96 | 805.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,022.29 | 6,302.60 | 4,139.31 | 2,041.62 |
| 支付的各项税费 | 2,319.93 | 1,558.39 | 917.21 | 412.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,686.13 | 7,540.23 | 4,783.49 | 2,598.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,697.28 | 18,820.38 | 11,988.98 | 5,857.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,389.11 | 9,334.64 | 5,821.82 | 1,755.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,500.00 | 25,500.00 | 13,500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.15 | 38.43 | 17.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,568.15 | 25,538.43 | 13,517.21 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,000.48 | 7,870.15 | 6,373.09 | 2,620.74 |
| 投资所支付的现金 | 43,200.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,200.48 | 35,870.15 | 19,373.09 | 2,620.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,632.34 | -10,331.72 | -5,855.88 | -2,120.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,482.65 | 5,482.65 | 5,336.05 | 955.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,567.65 | 5,567.65 | 5,421.05 | 955.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328.12 | 1,035.28 | 81.25 | 81.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.04 | 284.11 | 160.69 | 64.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.48 | 437.50 | 264.46 | 42.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,457.63 | 1,756.89 | 506.40 | 188.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,110.01 | 3,810.76 | 4,914.65 | 767.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,866.79 | 2,813.68 | 4,880.58 | 401.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,068.21 | 7,068.21 | 7,068.21 | 7,068.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,934.99 | 9,881.89 | 11,948.79 | 7,470.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,891.37 | -- | 3,865.52 | 1,509.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 152.71 | -- | 45.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.55 | -- | 990.43 | 497.45 |
| 无形资产摊销 | 273.20 | -- | 135.56 | 67.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.82 | -- | 62.73 | 27.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 0.08 | 0.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 795.62 | -- | 177.55 | 71.06 |
| 投资损失 | 36.25 | -- | -17.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.79 | -- | 12.59 | 11.10 |
| 递延所得税负债增加 | 35.24 | -- | -10.44 | -5.22 |
| 存货的减少 | -1,346.44 | -- | -380.02 | -374.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,385.31 | -- | -530.36 | -588.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,919.40 | -- | 1,602.66 | 629.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -466.98 | -- | -233.49 | -116.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,389.11 | -- | 5,821.82 | 1,755.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,934.99 | -- | 11,948.79 | 7,470.02 |
| 现金的期初余额 | 7,068.21 | -- | 7,068.21 | 7,068.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,866.79 | -- | 4,880.58 | 401.81 |
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