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锦波生物

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锦波生物(832982) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,147.0724,337.32
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,080.36663.41
经营活动现金流入小计65,227.4325,000.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,509.462,075.69
支付给职工以及为职工支付的现金10,448.525,490.37
支付的各项税费6,157.073,112.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,463.503,833.79
经营活动现金流出小计29,578.5614,512.42
经营活动产生的现金流量净额35,648.8710,488.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金64.8721.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计28,064.8710,021.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,392.583,320.54
投资所支付的现金28,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计33,392.5813,320.54
投资活动产生的现金流量净额-5,327.71-3,298.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金4,682.171,645.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,031.88122.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金213.1575.79
筹资活动现金流出小计11,927.211,843.51
筹资活动产生的现金流量净额-11,927.21-1,843.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.49--
五、现金及现金等价物净增加额18,394.445,345.87
加:期初现金及现金等价物余额51,854.7651,854.76
六、期末现金及现金等价物余额70,249.2057,200.63
附注
净利润30,954.10--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备218.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,886.37--
无形资产摊销239.82--
长期待摊费用摊销231.70--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用511.08--
投资损失-64.87--
递延所得税资产减少-114.75--
递延所得税负债增加-14.48--
存货的减少-657.78--
经营性应收项目的减少-2,944.66--
经营性应付项目的增加4,876.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-114.93--
经营活动产生现金流量净额35,648.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额70,249.20--
现金的期初余额51,854.76--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额18,394.44--
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