骏创科技(833533)现金流量表_新浪财经

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骏创科技(833533) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,928.12	1,615.71
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	154.51	2.12
经营活动现金流入小计	7,082.63	1,617.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,345.66	814.45
支付给职工以及为职工支付的现金	930.87	191.75
支付的各项税费	404.63	66.27
支付的其他与经营活动有关的现金	606.28	157.38
经营活动现金流出小计	6,287.44	1,229.85
经营活动产生的现金流量净额	795.19	387.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30.14	-0.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	30.14	-0.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	661.08	2.05
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	350.00	--
投资活动现金流出小计	1,011.08	2.05
投资活动产生的现金流量净额	-980.94	-2.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	570.00	450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120.00	--
取得借款收到的现金	636.20	178.20
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	125.00	--
筹资活动现金流入小计	1,331.20	628.20
偿还债务支付的现金	448.20	200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48.19	12.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	636.62	484.69
筹资活动现金流出小计	1,133.01	696.89
筹资活动产生的现金流量净额	198.19	-68.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.88	1.24
五、现金及现金等价物净增加额	20.32	318.14
加:期初现金及现金等价物余额	308.59	308.59
六、期末现金及现金等价物余额	328.91	626.73
附注
净利润	601.64	129.33
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-4.20	15.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	117.27	26.87
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3.07	4.41
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	41.00	16.01
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-2.88	-3.99
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-669.33	-65.92
经营性应收项目的减少	-357.36	-310.64
经营性应付项目的增加	1,065.99	575.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	795.19	387.98
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	328.91	626.73
现金的期初余额	308.59	308.59
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	20.32	318.14

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