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骏创科技

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骏创科技(833533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,317.234,453.23
收到的税费返还32.35--
收到的其他与经营活动有关的现金33.7237.87
经营活动现金流入小计11,383.304,491.10
购买商品、接受劳务支付的现金6,558.003,413.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,841.42883.59
支付的各项税费989.21374.52
支付的其他与经营活动有关的现金636.16238.99
经营活动现金流出小计10,024.794,910.81
经营活动产生的现金流量净额1,358.51-419.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计31.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金590.89144.82
投资所支付的现金90.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金100.00--
投资活动现金流出小计780.89144.82
投资活动产生的现金流量净额-749.66-144.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,178.66--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金99.00--
取得借款收到的现金1,510.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,688.661,000.00
偿还债务支付的现金2,374.081,012.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金842.84427.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金156.0860.47
筹资活动现金流出小计3,373.011,499.59
筹资活动产生的现金流量净额1,315.65-499.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.38-3.68
五、现金及现金等价物净增加额1,910.13-1,067.80
加:期初现金及现金等价物余额1,712.581,712.58
六、期末现金及现金等价物余额3,622.71644.78
附注
净利润2,027.59754.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.7771.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220.97104.87
无形资产摊销6.562.70
长期待摊费用摊销26.009.74
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用45.8530.04
投资损失----
递延所得税资产减少6.187.95
递延所得税负债增加----
存货的减少205.6750.36
经营性应收项目的减少-1,249.52-1,286.75
经营性应付项目的增加-118.78-164.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他65.55--
经营活动产生现金流量净额1,358.51-419.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,622.71644.78
现金的期初余额1,712.581,712.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,910.13-1,067.80
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