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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,584.41 | 10,979.75 | 7,140.17 | 5,515.89 | |
| 收到的税费返还 | 22.84 | 27.20 | 27.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.50 | 39.90 | 9.44 | 6.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,646.74 | 11,046.84 | 7,176.81 | 5,522.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,739.40 | 7,663.04 | 5,038.20 | 4,721.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,111.82 | 2,303.48 | 1,597.78 | 937.21 | |
| 支付的各项税费 | 965.01 | 880.41 | 705.94 | 408.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,563.21 | 869.52 | 610.96 | 296.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,379.44 | 11,716.46 | 7,952.89 | 6,363.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267.31 | -669.62 | -776.08 | -840.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.58 | 147.19 | 24.69 | 31.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82.07 | -13.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 670.65 | 133.46 | 24.69 | 31.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,751.01 | 1,761.83 | 1,325.51 | 525.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,751.01 | 1,761.83 | 1,325.51 | 525.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,080.36 | -1,628.37 | -1,300.82 | -494.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | 210.00 | 85.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 210.00 | 85.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,036.62 | 4,040.07 | 3,525.95 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,231.62 | 4,250.07 | 3,610.95 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,302.61 | 2,306.81 | 800.00 | 0.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,546.87 | 1,032.13 | 1,007.82 | 27.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.70 | 209.48 | 108.48 | 39.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,037.18 | 3,548.42 | 1,916.29 | 68.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194.44 | 701.64 | 1,694.65 | 931.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.91 | 24.27 | -4.13 | -8.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,611.71 | -1,572.08 | -386.38 | -411.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,983.39 | 2,983.39 | 2,983.39 | 2,983.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,371.68 | 1,411.31 | 2,597.01 | 2,571.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,708.70 | -- | 114.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.27 | -- | 64.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.13 | -- | 226.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.84 | -- | 15.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.81 | -- | 21.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.01 | -- | 20.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.39 | -- | 80.89 | -- | |
| 投资损失 | -71.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.55 | -- | -1.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -829.43 | -- | -374.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,404.38 | -- | -540.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 875.97 | -- | -404.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267.31 | -- | -776.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,371.68 | -- | 2,597.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,983.39 | -- | 2,983.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,611.71 | -- | -386.38 | -- | |
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