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骏创科技

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骏创科技(833533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,525.178,419.79
收到的税费返还361.9729.53
收到的其他与经营活动有关的现金206.1072.59
经营活动现金流入小计17,093.238,521.91
购买商品、接受劳务支付的现金9,117.645,365.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,208.671,500.05
支付的各项税费617.60430.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,478.52624.56
经营活动现金流出小计14,422.447,920.37
经营活动产生的现金流量净额2,670.80601.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.714.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金260.00--
投资活动现金流入小计266.714.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,180.393,009.59
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,180.393,009.59
投资活动产生的现金流量净额-6,913.69-3,004.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,096.104,790.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金533.37--
筹资活动现金流入小计9,629.474,790.00
偿还债务支付的现金3,000.221,564.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,401.64766.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金250.51117.99
筹资活动现金流出小计4,652.362,448.71
筹资活动产生的现金流量净额4,977.112,341.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.87-6.12
五、现金及现金等价物净增加额605.35-67.98
加:期初现金及现金等价物余额1,371.681,371.68
六、期末现金及现金等价物余额1,977.021,303.70
附注
净利润1,881.31550.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备39.66-1.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧483.00245.40
无形资产摊销36.0717.51
长期待摊费用摊销50.7727.15
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-203.89-1.91
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用405.5594.30
投资损失29.50--
递延所得税资产减少-125.943.01
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,464.02108.78
经营性应收项目的减少-1,128.951,036.16
经营性应付项目的增加2,405.08-1,465.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,670.80601.54
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,977.021,303.70
现金的期初余额1,371.681,371.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额605.35-67.98
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