报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,247.60 | 18,230.09 | 13,581.94 | 6,293.61 |
收到的税费返还 | 70.36 | 70.36 | 10.48 | 4.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.55 | 538.94 | 315.93 | 363.78 |
经营活动现金流入小计 | 23,684.51 | 18,839.39 | 13,908.35 | 6,661.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,829.83 | 5,430.88 | 3,449.76 | 1,218.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,315.48 | 2,737.84 | 1,866.21 | 1,034.09 |
支付的各项税费 | 2,147.17 | 1,860.80 | 1,542.94 | 298.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.13 | 719.62 | 640.68 | 319.97 |
经营活动现金流出小计 | 13,508.62 | 10,749.13 | 7,499.59 | 2,871.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,175.89 | 8,090.25 | 6,408.76 | 3,790.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 50,315.05 | 40,202.45 | 31,153.00 | 22,835.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 584.10 | 393.54 | 376.88 | 259.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.53 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | 81.00 | 189.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,169.15 | 40,675.46 | 31,718.88 | 23,094.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287.48 | 1,293.88 | 712.23 | 623.87 |
投资所支付的现金 | 53,018.07 | 41,931.31 | 32,062.27 | 25,507.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,305.55 | 43,225.18 | 32,774.50 | 26,131.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,136.40 | -2,549.72 | -1,055.62 | -3,036.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,260.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,260.00 | -5,260.00 | -5,260.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.26 | 6.81 | -5.05 | 746.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,775.23 | 287.34 | 88.09 | 746.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,417.65 | 1,417.65 | 1,417.65 | 1,417.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,192.88 | 1,704.99 | 1,505.74 | 2,163.84 |
附注 |
净利润 | 9,051.36 | -- | 5,743.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -79.62 | -- | -53.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 635.38 | -- | 295.13 | -- |
无形资产摊销 | 21.31 | -- | 11.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.27 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.26 | -- | 5.05 | -- |
投资损失 | -584.12 | -- | -376.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -28.09 | -- | 8.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -691.17 | -- | -484.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,040.97 | -- | 1,199.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -199.71 | -- | 61.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,175.89 | -- | 6,408.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,192.88 | -- | 1,505.74 | -- |
现金的期初余额 | 1,417.65 | -- | 1,417.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,775.23 | -- | 88.09 | -- |