| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,184.90 | 13,637.90 | 9,951.03 | 4,221.64 |
| 收到的税费返还 | 60.77 | 48.57 | 35.89 | 35.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.84 | 344.09 | 116.01 | 132.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,490.52 | 14,030.56 | 10,102.92 | 4,389.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,271.49 | 4,944.28 | 3,316.60 | 1,896.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,559.88 | 1,898.36 | 1,451.04 | 800.56 |
| 支付的各项税费 | 1,557.01 | 1,378.63 | 1,133.13 | 212.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 780.52 | 419.30 | 285.70 | 176.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,168.91 | 8,640.57 | 6,186.47 | 3,085.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,321.61 | 5,390.00 | 3,916.45 | 1,304.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 83,280.36 | 65,409.67 | 45,970.11 | 12,673.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,522.52 | 374.14 | 624.87 | 3.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,802.88 | 65,798.86 | 46,594.98 | 12,676.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 654.04 | 29.64 | 429.59 | 29.64 |
| 投资所支付的现金 | 66,550.65 | 56,067.94 | 43,222.75 | 11,172.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,204.69 | 56,097.58 | 43,652.34 | 11,202.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,598.18 | 9,701.28 | 2,942.64 | 1,474.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,330.00 | -3,330.00 | -3,330.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.80 | -127.20 | -103.96 | -107.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,368.99 | 11,634.08 | 3,425.14 | 2,671.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,304.04 | 4,304.04 | 4,304.04 | 4,304.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,673.03 | 15,938.12 | 7,729.18 | 6,975.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,040.37 | -- | 3,848.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 13.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728.98 | -- | 367.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.97 | -- | 26.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.68 | -- | 8.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.91 | -- | 11.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.38 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | 46.26 | -- | -200.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 220.80 | -- | 103.96 | -- |
| 投资损失 | -1,522.52 | -- | -604.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 11.49 | -- | 9.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.94 | -- | 30.06 | -- |
| 存货的减少 | -8.98 | -- | -200.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,251.59 | -- | 1,315.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -474.89 | -- | -742.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,321.61 | -- | 3,916.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,673.03 | -- | 7,729.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,304.04 | -- | 4,304.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,368.99 | -- | 3,425.14 | -- |
每日必读
发行与分配