| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,833.70 | 9,482.23 | 26,002.20 | 17,543.19 | 10,651.40 |
| 收到的税费返还 | 305.13 | 150.67 | 403.95 | 177.97 | 161.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.68 | 107.30 | 985.84 | 944.61 | 481.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,252.51 | 9,740.20 | 27,391.99 | 18,665.77 | 11,293.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,782.38 | 4,167.74 | 12,643.71 | 10,776.08 | 6,184.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,132.00 | 2,057.66 | 6,150.65 | 4,248.60 | 2,474.67 |
| 支付的各项税费 | 1,211.60 | 450.82 | 3,309.16 | 2,841.48 | 2,202.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 447.75 | 256.68 | 1,640.71 | 682.49 | 392.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,573.73 | 6,932.90 | 23,744.23 | 18,548.65 | 11,254.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,678.78 | 2,807.30 | 3,647.75 | 117.12 | 39.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,800.00 | 1,500.00 | 88,511.29 | 66,751.29 | 45,492.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.59 | 3.73 | 485.03 | 366.98 | 258.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,982.59 | 1,503.73 | 93,996.31 | 71,118.27 | 49,750.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,661.23 | 1,250.25 | 2,500.47 | 1,176.15 | 1,022.84 |
| 投资所支付的现金 | 37,055.00 | 19,300.00 | 79,920.00 | 91,310.46 | 69,982.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 23,074.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,716.23 | 20,550.25 | 105,494.81 | 92,486.61 | 71,005.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,733.64 | -19,046.53 | -11,498.50 | -21,368.34 | -21,254.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 12,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 12,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,203.86 | -- | 7,407.72 | 7,203.86 | 2,203.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,259.93 | 133.58 | 2,364.08 | 2,295.99 | 2,129.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,463.79 | 133.58 | 11,771.80 | 9,499.85 | 4,332.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,463.79 | -133.58 | 228.20 | -499.85 | 3,667.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.91 | 19.34 | 242.30 | 216.68 | 234.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,432.74 | -16,353.47 | -7,380.25 | -21,534.39 | -17,314.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,929.58 | 20,929.58 | 28,309.83 | 29,025.95 | 29,025.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,496.84 | 4,576.11 | 20,929.58 | 7,491.57 | 11,711.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,160.62 | -- | 3,210.92 | -- | 1,746.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -23.05 | -- | -46.29 | -- | -80.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,096.59 | -- | 3,068.00 | -- | 1,122.56 |
| 无形资产摊销 | 107.15 | -- | 162.24 | -- | 44.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 234.40 | -- | 528.10 | -- | 147.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.24 | -- | 1.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.85 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 143.46 | -- | 269.84 | -- | -27.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 257.47 | -- | 281.44 | -- | -104.72 |
| 投资损失 | -182.59 | -- | -485.03 | -- | -254.46 |
| 递延所得税资产减少 | -12.94 | -- | -50.34 | -- | 10.86 |
| 递延所得税负债增加 | -97.72 | -- | -134.68 | -- | -58.59 |
| 存货的减少 | -421.00 | -- | -889.40 | -- | 140.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -234.32 | -- | -1,108.77 | -- | -4.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,681.77 | -- | -1,257.78 | -- | -2,644.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -31.07 | -- | 87.42 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,678.78 | -- | 3,647.75 | -- | 39.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,496.84 | -- | 20,929.58 | -- | 11,711.71 |
| 现金的期初余额 | 20,929.58 | -- | 28,309.83 | -- | 29,025.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,432.74 | -- | -7,380.25 | -- | -17,314.24 |
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