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| 泰祥股份(833874) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,732.56 | 10,414.78 | 7,670.36 | ||
| 收到的税费返还 | 53.57 | 5.02 | 11.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.12 | 269.43 | 35.83 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,036.26 | 10,689.23 | 7,717.63 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,607.51 | 3,062.04 | 2,074.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,275.08 | 1,615.21 | 1,103.93 | ||
| 支付的各项税费 | 1,587.18 | 1,285.46 | 535.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 683.07 | 586.58 | 277.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,152.84 | 6,549.29 | 3,992.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,883.42 | 4,139.94 | 3,725.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,056.57 | 42,356.57 | 23,259.80 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.00 | 621.07 | 245.48 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,870.57 | 42,977.64 | 23,505.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298.97 | 367.52 | 75.50 | ||
| 投资所支付的现金 | 103,202.19 | 44,286.77 | 24,067.77 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,501.16 | 44,654.29 | 24,143.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,630.59 | -1,676.66 | -637.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,293.78 | 21,293.78 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,293.78 | 21,293.78 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,682.00 | 3,682.00 | 3,682.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.03 | 495.45 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,177.03 | 4,177.45 | 3,682.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,116.75 | 17,116.33 | -3,682.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.85 | -5.63 | 12.99 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 356.73 | 19,573.98 | -581.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,947.31 | 3,947.31 | 3,947.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,304.04 | 23,521.29 | 3,365.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,039.29 | -- | 2,630.81 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.29 | -- | 349.38 | ||
| 无形资产摊销 | 49.87 | -- | 24.84 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1.47 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -205.11 | -- | -431.85 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12.85 | -- | -12.99 | ||
| 投资损失 | -814.00 | -- | -245.48 | ||
| 递延所得税资产减少 | -3.36 | -- | 10.48 | ||
| 递延所得税负债增加 | 30.77 | -- | 64.78 | ||
| 存货的减少 | 33.87 | -- | 214.30 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -624.86 | -- | 1,367.13 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 196.51 | -- | -612.49 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 432.90 | -- | 432.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,883.42 | -- | 3,725.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,304.04 | -- | 3,365.67 | ||
| 现金的期初余额 | 3,947.31 | -- | 3,947.31 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 356.73 | -- | -581.64 | ||
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