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特瑞斯

- 834014

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特瑞斯(834014) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,933.9913,637.91
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,392.721,644.35
经营活动现金流入小计30,326.7115,282.26
购买商品、接受劳务支付的现金12,279.0310,937.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,860.671,896.38
支付的各项税费2,815.261,489.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,419.313,386.92
经营活动现金流出小计26,374.2717,710.20
经营活动产生的现金流量净额3,952.44-2,427.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额233.080.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,166.80--
投资活动现金流入小计1,399.880.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,114.53432.40
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,114.53432.40
投资活动产生的现金流量净额285.35-431.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,373.8510,495.28
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,373.8510,495.28
偿还债务支付的现金17,211.4810,673.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金754.05344.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17,965.5311,018.05
筹资活动产生的现金流量净额-5,591.68-522.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.90-57.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,358.79-3,439.89
加:期初现金及现金等价物余额4,537.904,483.11
六、期末现金及现金等价物余额3,179.111,043.22
附注
净利润-2,040.67-182.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备894.7012.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,154.05556.59
无形资产摊销92.8053.25
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.86-2.16
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用787.23372.44
投资损失----
递延所得税资产减少-208.84--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,629.20-2,047.28
经营性应收项目的减少-2,178.831,460.77
经营性应付项目的增加6,935.28-2,651.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他135.04--
经营活动产生现金流量净额3,952.44-2,427.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,179.111,043.22
现金的期初余额4,537.904,483.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,358.79-3,439.89
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